しんきん全世界株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 30,474,193 |
| コール・ローン | 3,372,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,906,843,747 |
| 未収入金 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,942,690,701 |
| 資産の部合計 | 1,942,690,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,035,009 |
| 未払解約金 | 17,447,460 |
| 未払受託者報酬 | 66,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,679 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 17,467 |
| 流動負債計 | 32,882,241 |
| 負債の部合計 | 32,882,241 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,559,445,546 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,362,914 |
| （分配準備積立金） | 191,553,384 |
| 元本等合計 | 1,909,808,460 |
| 純資産の部合計 | 1,909,808,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,690,701 |
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