しんきん全世界株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,474,193 | － |
| コール・ローン | 3,372,761 | 108,216,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,906,843,747 | 13,467,693,676 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産計 | 1,942,690,701 | 13,675,909,914 |
| 資産の部合計 | 1,942,690,701 | 13,675,909,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,035,009 | 116,771,233 |
| 未払解約金 | 17,447,460 | 18,152,937 |
| 未払受託者報酬 | 66,618 | 951,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,679 | 18,787,454 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 17,467 | 237,755 |
| 流動負債計 | 32,882,241 | 154,900,642 |
| 負債の部合計 | 32,882,241 | 154,900,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,559,445,546 | 8,340,802,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,362,914 | 5,180,206,861 |
| （分配準備積立金） | 191,553,384 | 2,092,698,068 |
| 元本等合計 | 1,909,808,460 | 13,521,009,272 |
| 純資産の部合計 | 1,909,808,460 | 13,521,009,272 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,690,701 | 13,675,909,914 |
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