しんきん全世界株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,216,209 | 63,177,477 |
| 親投資信託受益証券 | 13,467,693,676 | 18,529,850,004 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 313,990,000 |
| 未収利息 | 29 | 605 |
| 流動資産計 | 13,675,909,914 | 18,907,018,086 |
| 資産の部合計 | 13,675,909,914 | 18,907,018,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,771,233 | 225,129,054 |
| 未払解約金 | 18,152,937 | 66,793,278 |
| 未払受託者報酬 | 951,263 | 1,878,388 |
| 未払委託者報酬 | 18,787,454 | 37,098,134 |
| その他未払費用 | 237,755 | 275,000 |
| 流動負債計 | 154,900,642 | 331,173,854 |
| 負債の部合計 | 154,900,642 | 331,173,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,340,802,411 | 11,256,452,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,180,206,861 | 7,319,391,492 |
| （分配準備積立金） | 2,092,698,068 | 2,234,816,733 |
| 元本等合計 | 13,521,009,272 | 18,575,844,232 |
| 純資産の部合計 | 13,521,009,272 | 18,575,844,232 |
| 負債・純資産合計 | 13,675,909,914 | 18,907,018,086 |
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