しんきん全世界株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,474,193 | － |
| コール・ローン | 3,372,761 | 28,063,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,906,843,747 | 4,106,291,036 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,942,690,701 | 4,134,354,549 |
| 資産の部合計 | 1,942,690,701 | 4,134,354,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,035,009 | － |
| 未払解約金 | 17,447,460 | 19,767,386 |
| 未払受託者報酬 | 66,618 | 333,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,679 | 6,590,982 |
| 未払利息 | 8 | 81 |
| その他未払費用 | 17,467 | 84,328 |
| 流動負債計 | 32,882,241 | 26,776,499 |
| 負債の部合計 | 32,882,241 | 26,776,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,559,445,546 | 3,197,232,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,362,914 | 910,345,271 |
| （分配準備積立金） | 191,553,384 | 161,745,169 |
| 元本等合計 | 1,909,808,460 | 4,107,578,050 |
| 純資産の部合計 | 1,909,808,460 | 4,107,578,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,690,701 | 4,134,354,549 |
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