しんきん全世界株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,216,209 | 104,558,640 |
| 親投資信託受益証券 | 13,467,693,676 | 16,476,368,252 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 29 | 3,208 |
| 流動資産計 | 13,675,909,914 | 16,580,930,100 |
| 資産の部合計 | 13,675,909,914 | 16,580,930,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,771,233 | － |
| 未払解約金 | 18,152,937 | 48,791,470 |
| 未払受託者報酬 | 951,263 | 1,650,728 |
| 未払委託者報酬 | 18,787,454 | 32,601,933 |
| その他未払費用 | 237,755 | 275,000 |
| 流動負債計 | 154,900,642 | 83,319,131 |
| 負債の部合計 | 154,900,642 | 83,319,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,340,802,411 | 9,877,561,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,180,206,861 | 6,620,049,233 |
| （分配準備積立金） | 2,092,698,068 | 1,839,408,022 |
| 元本等合計 | 13,521,009,272 | 16,497,610,969 |
| 純資産の部合計 | 13,521,009,272 | 16,497,610,969 |
| 負債・純資産合計 | 13,675,909,914 | 16,580,930,100 |
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