しんきん全世界株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,177,477 | 77,401,071 |
| 親投資信託受益証券 | 18,529,850,004 | 30,440,850,054 |
| 未収入金 | 313,990,000 | 430,000,000 |
| 未収利息 | 605 | 1,802 |
| 流動資産計 | 18,907,018,086 | 30,948,252,927 |
| 資産の部合計 | 18,907,018,086 | 30,948,252,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,129,054 | 344,364,563 |
| 未払解約金 | 66,793,278 | 38,806,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,878,388 | 2,920,895 |
| 未払委託者報酬 | 37,098,134 | 57,687,700 |
| その他未払費用 | 275,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 331,173,854 | 444,109,268 |
| 負債の部合計 | 331,173,854 | 444,109,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,256,452,740 | 13,774,582,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,319,391,492 | 16,729,561,102 |
| （分配準備積立金） | 2,234,816,733 | 7,928,153,820 |
| 元本等合計 | 18,575,844,232 | 30,504,143,659 |
| 純資産の部合計 | 18,575,844,232 | 30,504,143,659 |
| 負債・純資産合計 | 18,907,018,086 | 30,948,252,927 |
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