あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 537,382,434 | 1,268,856,394 |
| 投資証券 | 7,765,605,349 | 23,330,476,785 |
| 流動資産計 | 8,302,987,783 | 24,599,333,179 |
| 資産の部合計 | 8,302,987,783 | 24,599,333,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 526,980,000 | 1,053,727,000 |
| 未払受託者報酬 | 63,101 | 2,824,702 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,902 | 110,163,505 |
| 未払利息 | 1,472 | 3,476 |
| その他未払費用 | 133,653 | 4,615,052 |
| 流動負債計 | 529,639,128 | 1,171,333,735 |
| 負債の部合計 | 529,639,128 | 1,171,333,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,802,016,997 | 23,441,262,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,668,342 | -13,263,430 |
| 元本等合計 | 7,773,348,655 | 23,427,999,444 |
| 純資産の部合計 | 7,773,348,655 | 23,427,999,444 |
| 負債・純資産合計 | 8,302,987,783 | 24,599,333,179 |
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