あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,806,716 | 7,116,040,762 |
| 投資証券 | 23,274,167,244 | 17,516,637,901 |
| 未収利息 | － | 1,949 |
| 流動資産計 | 23,722,973,960 | 24,632,680,612 |
| 資産の部合計 | 23,722,973,960 | 24,632,680,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,962,374 | 4,264,985,172 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,675 | 3,319,609 |
| 未払委託者報酬 | 128,375,010 | 128,017,498 |
| 未払利息 | 1,229 | － |
| その他未払費用 | 5,381,189 | 4,182,360 |
| 流動負債計 | 144,011,477 | 4,400,504,639 |
| 負債の部合計 | 144,011,477 | 4,400,504,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,782,806,337 | 17,601,767,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,156,146 | 2,630,408,302 |
| （分配準備積立金） | 838,623,875 | 647,911,742 |
| 元本等合計 | 23,578,962,483 | 20,232,175,973 |
| 純資産の部合計 | 23,578,962,483 | 20,232,175,973 |
| 負債・純資産合計 | 23,722,973,960 | 24,632,680,612 |
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