あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,820,704 | 61,743,404 |
| 投資証券 | 1,904,771,049 | 1,274,759,708 |
| 未収利息 | 511 | 1,776 |
| 流動資産計 | 2,074,592,264 | 1,336,504,888 |
| 資産の部合計 | 2,074,592,264 | 1,336,504,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,506,482 | 8,288,864 |
| 未払受託者報酬 | 644,824 | 219,638 |
| 未払委託者報酬 | 19,989,360 | 6,808,581 |
| その他未払費用 | 729,956 | － |
| 流動負債計 | 43,870,622 | 15,317,083 |
| 負債の部合計 | 43,870,622 | 15,317,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,775,982,324 | 1,160,490,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,739,318 | 160,697,171 |
| （分配準備積立金） | 258,049,808 | 168,619,174 |
| 元本等合計 | 2,030,721,642 | 1,321,187,805 |
| 純資産の部合計 | 2,030,721,642 | 1,321,187,805 |
| 負債・純資産合計 | 2,074,592,264 | 1,336,504,888 |
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