有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年11月10日現在 | 第2期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 537,382,434 | 448,806,716 |
| 投資証券 | 7,765,605,349 | 23,274,167,244 |
| 流動資産合計 | 8,302,987,783 | 23,722,973,960 |
| 資産合計 | 8,302,987,783 | 23,722,973,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 526,980,000 | - |
| 未払解約金 | - | 6,962,374 |
| 未払受託者報酬 | 63,101 | 3,291,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,902 | 128,375,010 |
| 未払利息 | 1,472 | 1,229 |
| その他未払費用 | 133,653 | 5,381,189 |
| 流動負債合計 | 529,639,128 | 144,011,477 |
| 負債合計 | 529,639,128 | 144,011,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,802,016,997 | 22,782,806,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,668,342 | 796,156,146 |
| (分配準備積立金) | - | 838,623,875 |
| 元本等合計 | 7,773,348,655 | 23,578,962,483 |
| 純資産合計 | 7,773,348,655 | 23,578,962,483 |
| 負債純資産合計 | 8,302,987,783 | 23,722,973,960 |
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