有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年11月10日現在 | 第3期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,806,716 | 169,820,704 |
| 投資証券 | 23,274,167,244 | 1,904,771,049 |
| 未収利息 | - | 511 |
| 流動資産合計 | 23,722,973,960 | 2,074,592,264 |
| 資産合計 | 23,722,973,960 | 2,074,592,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,962,374 | 22,506,482 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,675 | 644,824 |
| 未払委託者報酬 | 128,375,010 | 19,989,360 |
| 未払利息 | 1,229 | - |
| その他未払費用 | 5,381,189 | 729,956 |
| 流動負債合計 | 144,011,477 | 43,870,622 |
| 負債合計 | 144,011,477 | 43,870,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,782,806,337 | 1,775,982,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,156,146 | 254,739,318 |
| (分配準備積立金) | 838,623,875 | 258,049,808 |
| 元本等合計 | 23,578,962,483 | 2,030,721,642 |
| 純資産合計 | 23,578,962,483 | 2,030,721,642 |
| 負債純資産合計 | 23,722,973,960 | 2,074,592,264 |
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