あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅱの流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2023年4月27日
- 30億3708万
- 2023年10月20日 -2.09%
- 29億7355万
- 2024年4月20日 +4.67%
- 31億1242万
- 2024年10月21日 +1.8%
- 31億6836万
- 2025年4月21日 -17.09%
- 26億2692万
- 2025年10月20日 +13.81%
- 29億8960万
- 2026年4月20日 -82.42%
- 5億2547万
個別
- 2023年4月27日
- 30億3708万
- 2023年10月20日 -2.09%
- 29億7355万
- 2024年4月20日 +4.67%
- 31億1242万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/01/20 9:03
(2)中間損益計算書期別 当中間会計期間末 (2025年 9月30日現在) 未収入金 132 流動資産計 4,099,762
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 (自 2025年 4月 1日 至 2025年 9月30日)
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