あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加…

あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅱの財務状況

財務状況

2026年7月16日 9:17
(個別) 資産 82.42%減 5億2547万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/10	2,973,558,362	2,954,170,870
2024/10	3,168,368,410	3,132,235,871
2025/10	2,989,607,357	2,965,209,860
2026/04	525,476,568	519,907,763

財務推移

資産

2023年10月（個）: 29億7355万
2024年10月（個） +6.55%: 31億6836万
2025年10月（個） -5.64%: 29億8960万

純資産

2023年10月（個）: 29億5417万
2024年10月（個） +6.03%: 31億3223万
2025年10月（個） -5.33%: 29億6520万

開示資料

決算

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