あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,188,128 | 37,245,890 |
| 投資証券 | 2,949,418,844 | 488,230,066 |
| 未収利息 | 385 | 612 |
| 流動資産計 | 2,989,607,357 | 525,476,568 |
| 資産の部合計 | 2,989,607,357 | 525,476,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,062,626 | － |
| 未払受託者報酬 | 391,580 | 179,898 |
| 未払委託者報酬 | 15,271,519 | 4,986,671 |
| その他未払費用 | 671,772 | 402,236 |
| 流動負債計 | 24,397,497 | 5,568,805 |
| 負債の部合計 | 24,397,497 | 5,568,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,353,776,480 | 402,595,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611,433,380 | 117,312,503 |
| （分配準備積立金） | 602,757,795 | 103,096,940 |
| 元本等合計 | 2,965,209,860 | 519,907,763 |
| 純資産の部合計 | 2,965,209,860 | 519,907,763 |
| 負債・純資産合計 | 2,989,607,357 | 525,476,568 |
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