あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,320,315 | 40,188,128 |
| 投資証券 | 3,117,047,941 | 2,949,418,844 |
| 未収利息 | 154 | 385 |
| 流動資産計 | 3,168,368,410 | 2,989,607,357 |
| 資産の部合計 | 3,168,368,410 | 2,989,607,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,193,651 | 8,062,626 |
| 未払受託者報酬 | 432,237 | 391,580 |
| 未払委託者報酬 | 16,857,095 | 15,271,519 |
| その他未払費用 | 649,556 | 671,772 |
| 流動負債計 | 36,132,539 | 24,397,497 |
| 負債の部合計 | 36,132,539 | 24,397,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,504,800 | 2,353,776,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,731,071 | 611,433,380 |
| （分配準備積立金） | 416,759,079 | 602,757,795 |
| 元本等合計 | 3,132,235,871 | 2,965,209,860 |
| 純資産の部合計 | 3,132,235,871 | 2,965,209,860 |
| 負債・純資産合計 | 3,168,368,410 | 2,989,607,357 |
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