あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,995,669 | 51,320,315 |
| 投資証券 | 2,917,562,693 | 3,117,047,941 |
| 未収利息 | － | 154 |
| 流動資産計 | 2,973,558,362 | 3,168,368,410 |
| 資産の部合計 | 2,973,558,362 | 3,168,368,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,039,892 | 18,193,651 |
| 未払受託者報酬 | 403,000 | 432,237 |
| 未払委託者報酬 | 15,717,016 | 16,857,095 |
| 未払利息 | 153 | － |
| その他未払費用 | 1,227,431 | 649,556 |
| 流動負債計 | 19,387,492 | 36,132,539 |
| 負債の部合計 | 19,387,492 | 36,132,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,953,308,063 | 2,705,504,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 862,807 | 426,731,071 |
| （分配準備積立金） | 26,448,908 | 416,759,079 |
| 元本等合計 | 2,954,170,870 | 3,132,235,871 |
| 純資産の部合計 | 2,954,170,870 | 3,132,235,871 |
| 負債・純資産合計 | 2,973,558,362 | 3,168,368,410 |
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