有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年4月24日現在 | 第2期 2024年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,703 | 7,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,046,968 | 1,378,590 | |||
| 未収入金 | 110 | 40 | |||
| 流動資産合計 | 1,048,781 | 1,386,427 | |||
| 資産合計 | 1,048,781 | 1,386,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 7 | 100 | |||
| 未払委託者報酬 | 734 | 6,209 | |||
| その他未払費用 | 27 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 768 | 6,492 | |||
| 負債合計 | 768 | 6,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,013 | 379,935 | |||
| (分配準備積立金) | 48,013 | 379,935 | |||
| 元本等合計 | 1,048,013 | 1,379,935 | |||
| 純資産合計 | 1,048,013 | 1,379,935 | |||
| 負債純資産合計 | 1,048,781 | 1,386,427 | |||
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