有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年4月24日現在 | 第3期 2025年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,797 | 8,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,378,590 | 1,310,051 | |||
| 未収入金 | 40 | 300 | |||
| 流動資産合計 | 1,386,427 | 1,318,359 | |||
| 資産合計 | 1,386,427 | 1,318,359 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 100 | 129 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,209 | 6,725 | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 6,492 | 7,036 | |||
| 負債合計 | 6,492 | 7,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,935 | 311,323 | |||
| (分配準備積立金) | 379,935 | 379,935 | |||
| 元本等合計 | 1,379,935 | 1,311,323 | |||
| 純資産合計 | 1,379,935 | 1,311,323 | |||
| 負債純資産合計 | 1,386,427 | 1,318,359 | |||
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