アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,874,477 |
| 親投資信託受益証券 | 503,845,118 |
| 未収入金 | 24,750,000 |
| 流動資産計 | 537,469,595 |
| 資産の部合計 | 537,469,595 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,081,935 |
| 未払受託者報酬 | 100,855 |
| 未払委託者報酬 | 571,434 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 8,648 |
| 流動負債計 | 7,762,894 |
| 負債の部合計 | 7,762,894 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 496,278,198 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,428,503 |
| （分配準備積立金） | 27,156,821 |
| 元本等合計 | 529,706,701 |
| 純資産の部合計 | 529,706,701 |
| 負債・純資産合計 | 537,469,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
