アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,874,477 | 30,357,360 |
| 親投資信託受益証券 | 503,845,118 | 643,477,343 |
| 未収入金 | 24,750,000 | － |
| 未収利息 | － | 52 |
| 流動資産計 | 537,469,595 | 673,834,755 |
| 資産の部合計 | 537,469,595 | 673,834,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,081,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,855 | 90,739 |
| 未払委託者報酬 | 571,434 | 514,149 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 8,648 | 7,803 |
| 流動負債計 | 7,762,894 | 612,691 |
| 負債の部合計 | 7,762,894 | 612,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,278,198 | 590,286,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,428,503 | 82,935,998 |
| （分配準備積立金） | 27,156,821 | 51,159,135 |
| 元本等合計 | 529,706,701 | 673,222,064 |
| 純資産の部合計 | 529,706,701 | 673,222,064 |
| 負債・純資産合計 | 537,469,595 | 673,834,755 |
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