アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,357,360 | 145,553,423 |
| 親投資信託受益証券 | 643,477,343 | 3,613,659,860 |
| 未収入金 | － | 24,720,000 |
| 未収利息 | 52 | 1,850 |
| 流動資産計 | 673,834,755 | 3,783,935,133 |
| 資産の部合計 | 673,834,755 | 3,783,935,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 72,321,013 |
| 未払受託者報酬 | 90,739 | 592,967 |
| 未払委託者報酬 | 514,149 | 3,360,058 |
| その他未払費用 | 7,803 | 51,331 |
| 流動負債計 | 612,691 | 76,325,369 |
| 負債の部合計 | 612,691 | 76,325,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,286,066 | 3,282,280,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,935,998 | 425,329,654 |
| （分配準備積立金） | 51,159,135 | 76,119,309 |
| 元本等合計 | 673,222,064 | 3,707,609,764 |
| 純資産の部合計 | 673,222,064 | 3,707,609,764 |
| 負債・純資産合計 | 673,834,755 | 3,783,935,133 |
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