アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,874,477 | 45,553,750 |
| 親投資信託受益証券 | 503,845,118 | 461,801,056 |
| 未収入金 | 24,750,000 | 2,470,000 |
| 流動資産計 | 537,469,595 | 509,824,806 |
| 資産の部合計 | 537,469,595 | 509,824,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,081,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,855 | 86,086 |
| 未払委託者報酬 | 571,434 | 487,800 |
| 未払利息 | 22 | 12 |
| その他未払費用 | 8,648 | 7,400 |
| 流動負債計 | 7,762,894 | 581,298 |
| 負債の部合計 | 7,762,894 | 581,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,278,198 | 476,526,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,428,503 | 32,716,687 |
| （分配準備積立金） | 27,156,821 | 22,568,464 |
| 元本等合計 | 529,706,701 | 509,243,508 |
| 純資産の部合計 | 529,706,701 | 509,243,508 |
| 負債・純資産合計 | 537,469,595 | 509,824,806 |
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