アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,357,360 | 3,025,431 |
| 親投資信託受益証券 | 643,477,343 | 538,045,429 |
| 未収入金 | － | 46,400,000 |
| 未収利息 | 52 | 17 |
| 流動資産計 | 673,834,755 | 587,470,877 |
| 資産の部合計 | 673,834,755 | 587,470,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 90,739 | 100,395 |
| 未払委託者報酬 | 514,149 | 568,849 |
| その他未払費用 | 7,803 | 8,646 |
| 流動負債計 | 612,691 | 677,890 |
| 負債の部合計 | 612,691 | 677,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,286,066 | 509,376,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,935,998 | 77,416,852 |
| （分配準備積立金） | 51,159,135 | 41,768,767 |
| 元本等合計 | 673,222,064 | 586,792,987 |
| 純資産の部合計 | 673,222,064 | 586,792,987 |
| 負債・純資産合計 | 673,834,755 | 587,470,877 |
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