アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,553,423 | 49,362,250 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,659,860 | 3,393,030,460 |
| 未収入金 | 24,720,000 | 39,400,000 |
| 未収利息 | 1,850 | 965 |
| 流動資産計 | 3,783,935,133 | 3,481,793,675 |
| 資産の部合計 | 3,783,935,133 | 3,481,793,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,321,013 | 41,879,379 |
| 未払受託者報酬 | 592,967 | 598,249 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,058 | 3,390,040 |
| その他未払費用 | 51,331 | 51,784 |
| 流動負債計 | 76,325,369 | 45,919,452 |
| 負債の部合計 | 76,325,369 | 45,919,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,282,280,110 | 2,841,391,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,329,654 | 594,482,684 |
| （分配準備積立金） | 76,119,309 | 62,449,177 |
| 元本等合計 | 3,707,609,764 | 3,435,874,223 |
| 純資産の部合計 | 3,707,609,764 | 3,435,874,223 |
| 負債・純資産合計 | 3,783,935,133 | 3,481,793,675 |
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