剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会

2026/09/24 9:19

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日	第4期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,552,314	63,366,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,935,998	425,329,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	489,366,823	29,955,883
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	489,366,823	29,955,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,555,568	127,164,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,555,568	127,164,528
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	425,329,654	633,792,523

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/09/24 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	31,998円

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
元本	566,498,146,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,361,979,672,590

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
元本	180,016,279,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△31,146,529,417

注記表

2026/09/24 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
元本	13,172,125,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,694,224,164

注記表

2026/09/24 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
元本	52,709,130,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,842,796,749

注記表

2026/09/24 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
元本	12,601,249,506
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,343,297,282

注記表

2026/09/24 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
元本	1,485,682,803,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,095,213,939,700

注記表

2026/09/24 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
元本	303,424,362,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	639,417,224,309

注記表

2026/09/24 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 6月25日現在]
元本	332,259,294,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,668,833,096

注記表

2026/09/24 9:19