三菱UFJ国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,050 | 241,862 |
| 親投資信託受益証券 | 60,219,571 | 104,225,216 |
| 流動資産計 | 60,345,621 | 104,467,078 |
| 資産の部合計 | 60,345,621 | 104,467,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,747 | 11,128 |
| 未払委託者報酬 | 109,130 | 211,447 |
| その他未払費用 | 550 | 1,094 |
| 流動負債計 | 115,427 | 223,669 |
| 負債の部合計 | 115,427 | 223,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,486,693 | 104,578,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,256,499 | -334,877 |
| （分配準備積立金） | 811,876 | 719,952 |
| 元本等合計 | 60,230,194 | 104,243,409 |
| 純資産の部合計 | 60,230,194 | 104,243,409 |
| 負債・純資産合計 | 60,345,621 | 104,467,078 |
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