三菱UFJ国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,472 | 604,944 |
| 親投資信託受益証券 | 177,530,528 | 231,682,794 |
| 未収入金 | 29,517 | 4,559,181 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 177,904,517 | 236,846,922 |
| 資産の部合計 | 177,904,517 | 236,846,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,520,214 |
| 未払受託者報酬 | 17,054 | 30,011 |
| 未払委託者報酬 | 323,902 | 570,180 |
| その他未払費用 | 1,719 | 3,060 |
| 流動負債計 | 342,675 | 5,123,465 |
| 負債の部合計 | 342,675 | 5,123,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,890,943 | 238,870,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,329,101 | -7,147,032 |
| （分配準備積立金） | 4,965,789 | 4,761,359 |
| 元本等合計 | 177,561,842 | 231,723,457 |
| 純資産の部合計 | 177,561,842 | 231,723,457 |
| 負債・純資産合計 | 177,904,517 | 236,846,922 |
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