三菱UFJ国内リートインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 880,801 | 1,095,265 |
| 親投資信託受益証券 | 331,935,304 | 451,511,943 |
| 未収入金 | 730,426 | － |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産計 | 333,546,542 | 452,607,221 |
| 資産の部合計 | 333,546,542 | 452,607,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 788,206 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,036 | 50,538 |
| 未払委託者報酬 | 722,594 | 960,202 |
| その他未払費用 | 3,890 | 5,197 |
| 流動負債計 | 1,552,726 | 1,015,937 |
| 負債の部合計 | 1,552,726 | 1,015,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,477,155 | 403,053,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,483,339 | 48,537,499 |
| （分配準備積立金） | 15,631,217 | 14,102,306 |
| 元本等合計 | 331,993,816 | 451,591,284 |
| 純資産の部合計 | 331,993,816 | 451,591,284 |
| 負債・純資産合計 | 333,546,542 | 452,607,221 |
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