三菱UFJ国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,050 | 344,472 |
| 親投資信託受益証券 | 60,219,571 | 177,530,528 |
| 未収入金 | － | 29,517 |
| 流動資産計 | 60,345,621 | 177,904,517 |
| 資産の部合計 | 60,345,621 | 177,904,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,747 | 17,054 |
| 未払委託者報酬 | 109,130 | 323,902 |
| その他未払費用 | 550 | 1,719 |
| 流動負債計 | 115,427 | 342,675 |
| 負債の部合計 | 115,427 | 342,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,486,693 | 179,890,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,256,499 | -2,329,101 |
| （分配準備積立金） | 811,876 | 4,965,789 |
| 元本等合計 | 60,230,194 | 177,561,842 |
| 純資産の部合計 | 60,230,194 | 177,561,842 |
| 負債・純資産合計 | 60,345,621 | 177,904,517 |
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