三菱UFJ国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,472 | 880,801 |
| 親投資信託受益証券 | 177,530,528 | 331,935,304 |
| 未収入金 | 29,517 | 730,426 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 177,904,517 | 333,546,542 |
| 資産の部合計 | 177,904,517 | 333,546,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 788,206 |
| 未払受託者報酬 | 17,054 | 38,036 |
| 未払委託者報酬 | 323,902 | 722,594 |
| その他未払費用 | 1,719 | 3,890 |
| 流動負債計 | 342,675 | 1,552,726 |
| 負債の部合計 | 342,675 | 1,552,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,890,943 | 342,477,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,329,101 | -10,483,339 |
| （分配準備積立金） | 4,965,789 | 15,631,217 |
| 元本等合計 | 177,561,842 | 331,993,816 |
| 純資産の部合計 | 177,561,842 | 331,993,816 |
| 負債・純資産合計 | 177,904,517 | 333,546,542 |
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