三菱UFJ国内リートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 880,801 | 1,480,893 |
| 親投資信託受益証券 | 331,935,304 | 560,176,540 |
| 未収入金 | 730,426 | 93,982 |
| 未収利息 | 11 | 28 |
| 流動資産計 | 333,546,542 | 561,751,443 |
| 資産の部合計 | 333,546,542 | 561,751,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 490,869 |
| 未払解約金 | 788,206 | 113 |
| 未払受託者報酬 | 38,036 | 73,465 |
| 未払委託者報酬 | 722,594 | 1,395,857 |
| その他未払費用 | 3,890 | 7,588 |
| 流動負債計 | 1,552,726 | 1,967,892 |
| 負債の部合計 | 1,552,726 | 1,967,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,477,155 | 490,869,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,483,339 | 68,913,771 |
| （分配準備積立金） | 15,631,217 | 58,040,110 |
| 元本等合計 | 331,993,816 | 559,783,551 |
| 純資産の部合計 | 331,993,816 | 559,783,551 |
| 負債・純資産合計 | 333,546,542 | 561,751,443 |
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