有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/03-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 126,050 |
| 親投資信託受益証券 | 60,219,571 |
| 流動資産合計 | 60,345,621 |
| 資産合計 | 60,345,621 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 5,747 |
| 未払委託者報酬 | 109,130 |
| その他未払費用 | 550 |
| 流動負債合計 | 115,427 |
| 負債合計 | 115,427 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 65,486,693 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,256,499 |
| (分配準備積立金) | 811,876 |
| 元本等合計 | 60,230,194 |
| 純資産合計 | 60,230,194 |
| 負債純資産合計 | 60,345,621 |
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