有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第4期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 880,801 | 1,480,893 |
| 親投資信託受益証券 | 331,935,304 | 560,176,540 |
| 未収入金 | 730,426 | 93,982 |
| 未収利息 | 11 | 28 |
| 流動資産合計 | 333,546,542 | 561,751,443 |
| 資産合計 | 333,546,542 | 561,751,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 490,869 |
| 未払解約金 | 788,206 | 113 |
| 未払受託者報酬 | 38,036 | 73,465 |
| 未払委託者報酬 | 722,594 | 1,395,857 |
| その他未払費用 | 3,890 | 7,588 |
| 流動負債合計 | 1,552,726 | 1,967,892 |
| 負債合計 | 1,552,726 | 1,967,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,477,155 | 490,869,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,483,339 | 68,913,771 |
| (分配準備積立金) | 15,631,217 | 58,040,110 |
| 元本等合計 | 331,993,816 | 559,783,551 |
| 純資産合計 | 331,993,816 | 559,783,551 |
| 負債純資産合計 | 333,546,542 | 561,751,443 |
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