米国株式インデックス(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 53,445,998 |
| コール・ローン | 1,336,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,479,381,529 |
| 流動資産計 | 1,534,164,214 |
| 資産の部合計 | 1,534,164,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,893 |
| 未払受託者報酬 | 50,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,830 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 12,611 |
| 流動負債計 | 1,096,043 |
| 負債の部合計 | 1,096,043 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,485,750,297 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,317,874 |
| 元本等合計 | 1,533,068,171 |
| 純資産の部合計 | 1,533,068,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,534,164,214 |
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