米国株式インデックス(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月31日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,975,328 | 171,646,358 |
| 親投資信託受益証券 | 9,051,660,378 | 19,681,471,437 |
| 未収入金 | － | 5,357,170 |
| 流動資産計 | 9,078,635,706 | 19,858,474,965 |
| 資産の部合計 | 9,078,635,706 | 19,858,474,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,072,008 | 140,019,062 |
| 未払受託者報酬 | 396,602 | 1,468,739 |
| 未払委託者報酬 | 7,932,705 | 29,375,476 |
| その他未払費用 | 99,307 | 367,111 |
| 流動負債計 | 24,500,622 | 171,230,388 |
| 負債の部合計 | 24,500,622 | 171,230,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,153,585,698 | 13,448,059,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,549,386 | 6,239,184,931 |
| （分配準備積立金） | 681,784,055 | 510,061,096 |
| 元本等合計 | 9,054,135,084 | 19,687,244,577 |
| 純資産の部合計 | 9,054,135,084 | 19,687,244,577 |
| 負債・純資産合計 | 9,078,635,706 | 19,858,474,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
