米国株式インデックス(S&P500)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月2日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 178,900,621 |
| コール・ローン | 121,433,397 | 153,786,097 |
| 親投資信託受益証券 | 30,273,743,166 | 42,359,442,813 |
| 未収利息 | － | 3,988 |
| 流動資産計 | 30,395,176,563 | 42,692,133,519 |
| 資産の部合計 | 30,395,176,563 | 42,692,133,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,304,698 | 77,354,926 |
| 未払受託者報酬 | 3,004,512 | 4,198,064 |
| 未払委託者報酬 | 60,091,319 | 83,962,147 |
| その他未払費用 | 751,047 | 1,039,687 |
| 流動負債計 | 114,151,576 | 166,554,824 |
| 負債の部合計 | 114,151,576 | 166,554,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,306,538,396 | 25,843,177,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,974,486,591 | 16,682,400,955 |
| （分配準備積立金） | 1,552,699,381 | 1,250,120,704 |
| 元本等合計 | 30,281,024,987 | 42,525,578,695 |
| 純資産の部合計 | 30,281,024,987 | 42,525,578,695 |
| 負債・純資産合計 | 30,395,176,563 | 42,692,133,519 |
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