東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 155,370,394 |
| 投資信託受益証券 | 4,955,863,318 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 5,111,243,713 |
| 資産の部合計 | 5,111,243,713 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,296,366 |
| 未払受託者報酬 | 231,277 |
| 未払委託者報酬 | 11,563,925 |
| 未払利息 | 370 |
| その他未払費用 | 115,591 |
| 流動負債計 | 13,207,529 |
| 負債の部合計 | 13,207,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,779,450,446 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,585,738 |
| （分配準備積立金） | 111,011,282 |
| 元本等合計 | 5,098,036,184 |
| 純資産の部合計 | 5,098,036,184 |
| 負債・純資産合計 | 5,111,243,713 |
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