東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,370,394 | 240,683,410 |
| 投資信託受益証券 | 4,955,863,318 | 5,076,224,991 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 未収利息 | － | 319 |
| 流動資産計 | 5,111,243,713 | 5,316,918,723 |
| 資産の部合計 | 5,111,243,713 | 5,316,918,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,296,366 | 26,421,630 |
| 未払受託者報酬 | 231,277 | 610,007 |
| 未払委託者報酬 | 11,563,925 | 30,500,154 |
| 未払利息 | 370 | － |
| その他未払費用 | 115,591 | 304,906 |
| 流動負債計 | 13,207,529 | 57,836,697 |
| 負債の部合計 | 13,207,529 | 57,836,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,779,450,446 | 4,315,841,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,585,738 | 943,240,533 |
| （分配準備積立金） | 111,011,282 | 677,790,999 |
| 元本等合計 | 5,098,036,184 | 5,259,082,026 |
| 純資産の部合計 | 5,098,036,184 | 5,259,082,026 |
| 負債・純資産合計 | 5,111,243,713 | 5,316,918,723 |
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