東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,683,410 | 507,128,218 |
| 投資信託受益証券 | 5,076,224,991 | 7,462,303,971 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,025 |
| 未収利息 | 319 | 6,220 |
| 流動資産計 | 5,316,918,723 | 7,969,448,434 |
| 資産の部合計 | 5,316,918,723 | 7,969,448,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,421,630 | 72,552,059 |
| 未払受託者報酬 | 610,007 | 652,842 |
| 未払委託者報酬 | 30,500,154 | 32,642,054 |
| その他未払費用 | 304,906 | 326,334 |
| 流動負債計 | 57,836,697 | 106,173,289 |
| 負債の部合計 | 57,836,697 | 106,173,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,315,841,493 | 5,824,060,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,240,533 | 2,039,215,039 |
| （分配準備積立金） | 677,790,999 | 1,059,718,507 |
| 元本等合計 | 5,259,082,026 | 7,863,275,145 |
| 純資産の部合計 | 5,259,082,026 | 7,863,275,145 |
| 負債・純資産合計 | 5,316,918,723 | 7,969,448,434 |
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