東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,370,394 | 135,876,645 |
| 投資信託受益証券 | 4,955,863,318 | 5,906,552,375 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,002 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 5,111,243,713 | 6,142,439,022 |
| 資産の部合計 | 5,111,243,713 | 6,142,439,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,296,366 | 73,307,704 |
| 未払受託者報酬 | 231,277 | 633,815 |
| 未払委託者報酬 | 11,563,925 | 31,690,495 |
| 未払利息 | 370 | 203 |
| その他未払費用 | 115,591 | 316,810 |
| 流動負債計 | 13,207,529 | 105,949,027 |
| 負債の部合計 | 13,207,529 | 105,949,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,779,450,446 | 5,481,286,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,585,738 | 555,203,077 |
| （分配準備積立金） | 111,011,282 | 100,469,975 |
| 元本等合計 | 5,098,036,184 | 6,036,489,995 |
| 純資産の部合計 | 5,098,036,184 | 6,036,489,995 |
| 負債・純資産合計 | 5,111,243,713 | 6,142,439,022 |
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