東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,683,410 | 171,234,777 |
| 投資信託受益証券 | 5,076,224,991 | 5,396,997,963 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,007 |
| 未収利息 | 319 | 928 |
| 流動資産計 | 5,316,918,723 | 5,568,243,675 |
| 資産の部合計 | 5,316,918,723 | 5,568,243,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,421,630 | 2,523,772 |
| 未払受託者報酬 | 610,007 | 589,908 |
| 未払委託者報酬 | 30,500,154 | 29,495,399 |
| その他未払費用 | 304,906 | 294,865 |
| 流動負債計 | 57,836,697 | 32,903,944 |
| 負債の部合計 | 57,836,697 | 32,903,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,315,841,493 | 4,525,406,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,240,533 | 1,009,933,565 |
| （分配準備積立金） | 677,790,999 | 571,765,382 |
| 元本等合計 | 5,259,082,026 | 5,535,339,731 |
| 純資産の部合計 | 5,259,082,026 | 5,535,339,731 |
| 負債・純資産合計 | 5,316,918,723 | 5,568,243,675 |
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