東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,128,218 | 506,556,608 |
| 投資信託受益証券 | 7,462,303,971 | 18,632,999,547 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,047 |
| 未収利息 | 6,220 | 9,743 |
| 流動資産計 | 7,969,448,434 | 19,139,575,945 |
| 資産の部合計 | 7,969,448,434 | 19,139,575,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,552,059 | 39,181,608 |
| 未払受託者報酬 | 652,842 | 1,432,483 |
| 未払委託者報酬 | 32,642,054 | 71,624,023 |
| その他未払費用 | 326,334 | 493,968 |
| 流動負債計 | 106,173,289 | 112,732,082 |
| 負債の部合計 | 106,173,289 | 112,732,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,824,060,106 | 12,492,717,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,039,215,039 | 6,534,126,292 |
| （分配準備積立金） | 1,059,718,507 | 862,927,544 |
| 元本等合計 | 7,863,275,145 | 19,026,843,863 |
| 純資産の部合計 | 7,863,275,145 | 19,026,843,863 |
| 負債・純資産合計 | 7,969,448,434 | 19,139,575,945 |
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