半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2023年 7月18日) | 5,098 | 5,098 | 1.0667 | 1.0667 |
| 2023年 1月末日 | 2,208 | ― | 1.0199 | ― | |
| 2月末日 | 2,633 | ― | 1.0328 | ― | |
| 3月末日 | 3,235 | ― | 1.0363 | ― | |
| 4月末日 | 3,643 | ― | 1.0711 | ― | |
| 5月末日 | 4,097 | ― | 1.0550 | ― | |
| 6月末日 | 4,959 | ― | 1.0957 | ― | |
| 7月末日 | 5,429 | ― | 1.0818 | ― | |
| 8月末日 | 5,625 | ― | 1.0713 | ― | |
| 9月末日 | 5,547 | ― | 1.0240 | ― | |
| 10月末日 | 5,555 | ― | 1.0067 | ― | |
| 11月末日 | 6,120 | ― | 1.0867 | ― | |
| 12月末日 | 5,990 | ― | 1.0878 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,029 | ― | 1.0969 | ― | |
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