有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/17-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2023年 7月18日) | 5,098 | 5,098 | 1.0667 | 1.0667 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月16日) | 5,259 | 5,259 | 1.2186 | 1.2186 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月15日) | 7,863 | 7,863 | 1.3501 | 1.3501 |
| 2024年 7月末日 | 5,166 | ― | 1.2040 | ― | |
| 8月末日 | 5,048 | ― | 1.1858 | ― | |
| 9月末日 | 5,231 | ― | 1.2169 | ― | |
| 10月末日 | 5,441 | ― | 1.2567 | ― | |
| 11月末日 | 5,501 | ― | 1.2607 | ― | |
| 12月末日 | 5,634 | ― | 1.2523 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,640 | ― | 1.2397 | ― | |
| 2月末日 | 5,614 | ― | 1.2315 | ― | |
| 3月末日 | 5,799 | ― | 1.2800 | ― | |
| 4月末日 | 5,888 | ― | 1.2875 | ― | |
| 5月末日 | 6,076 | ― | 1.3054 | ― | |
| 6月末日 | 6,968 | ― | 1.3211 | ― | |
| 7月末日 | 9,075 | ― | 1.3695 | ― | |
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