当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/06 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/06 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2022年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/06 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/06 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2022年10月31日～2023年 4月 5日	0.0000
第2期	2023年 4月 6日～2024年 4月 5日	0.0000
第3期	2024年 4月 6日～2025年 4月 7日	0.0000
第4期	2025年 4月 8日～2026年 4月 6日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2022年10月31日～2023年 4月 5日0.0000第2期2023年 4月 6日～2024年 4月 5日0.0000第3期2024年 4月 6日～2025年 4月 7日0.0000第4期2025年 4月 8日～2026年 4月 6日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年4月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/07/06 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/06 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月 7日	有価証券届出書
2025年 7月 7日	有価証券報告書
2026年 1月 7日	有価証券届出書
2026年 1月 7日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2022年10月31日～2023年 4月 5日	△5.3
第2期	2023年 4月 6日～2024年 4月 5日	38.2
第3期	2024年 4月 6日～2025年 4月 7日	△5.5
第4期	2025年 4月 8日～2026年 4月 6日	25.4

e border="0">期期間収益率(%)第1期2022年10月31日～2023年 4月 5日△5.3第2期2023年 4月 6日～2024年 4月 5日38.2第3期2024年 4月 6日～2025年 4月 7日△5.5第4期2025年 4月 8日～2026年 4月 6日25.4e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/06 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/06 9:01

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2026/07/06 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/06 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国投資信託であるUBS(LUX)エクイティ・ファンド-グローバル・インプルーバー(USD)(JPY) I-B-acc(以下「指定外国投資信託」といいます)および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」といいます)の受益証券または受益権を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

指定外国投資信託および指定内国投資信託の受益証券または受益権を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。2026/07/06 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	UBS(LUX)エクイティ・ファンド-グローバル・インプルーバー(USD)(JPY) I-B-acc	779.278	16,773	13,070,829	17,946	13,984,922	96.07
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	100,736	0.9952	100,252	0.9955	100,282	0.69

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	13,984,922	96.07
	日本	100,282	0.69
	小計	14,085,204	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	472,021	3.24
合計(純資産総額)		14,557,225	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク13,984,92296.07日本100,2820.69小計14,085,20496.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―472,0213.24合計(純資産総額)14,557,225100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/06 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/06 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 4月 6日至 2025年 4月 7日	当期自 2025年 4月 8日至 2026年 4月 6日
営業収益
受取利息	612	2,803
有価証券売買等損益	△1,234,102	2,958,156
営業収益合計	△1,233,490	2,960,959
営業費用
受託者報酬	6,035	4,715
委託者報酬	320,632	250,931
その他費用	14,025	10,381
営業費用合計	340,692	266,027
営業利益又は営業損失(△)	△1,574,182	2,694,932
経常利益又は経常損失(△)	△1,574,182	2,694,932
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,574,182	2,694,932
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△770,900	1,618,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,783,511	2,003,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,943,485	5,329,324
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,943,485	5,329,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,920,298	2,496,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,920,298	2,496,976
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,003,416	5,912,663

2026/07/06 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/06 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/07/06 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/06 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/07/06 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/07/06 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年 4月 5日)	33	33	0.9473	0.9473
第2計算期間末	(2024年 4月 5日)	28	28	1.3090	1.3090
第3計算期間末	(2025年 4月 7日)	10	10	1.2371	1.2371
第4計算期間末	(2026年 4月 6日)	16	16	1.5517	1.5517
	2025年 4月末日	11	―	1.2613	―
	5月末日	12	―	1.3629	―
	6月末日	12	―	1.4110	―
	7月末日	12	―	1.4861	―
	8月末日	12	―	1.4850	―
	9月末日	13	―	1.5178	―
	10月末日	18	―	1.5772	―
	11月末日	14	―	1.6207	―
	12月末日	16	―	1.6406	―
	2026年 1月末日	17	―	1.6070	―
	2月末日	17	―	1.6172	―
	3月末日	16	―	1.5228	―
	4月末日	14	―	1.6536	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月 5日)33330.94730.9473第2計算期間末(2024年 4月 5日)28281.30901.3090第3計算期間末(2025年 4月 7日)10101.23711.2371第4計算期間末(2026年 4月 6日)16161.55171.55172025年 4月末日11―1.2613―5月末日12―1.3629―6月末日12―1.4110―7月末日12―1.4861―8月末日12―1.4850―9月末日13―1.5178―10月末日18―1.5772―11月末日14―1.6207―12月末日16―1.6406―2026年 1月末日17―1.6070―2月末日17―1.6172―3月末日16―1.5228―4月末日14―1.6536―

2026/07/06 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	17,859,538	円
Ⅱ 負債総額	3,302,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,557,225	円
Ⅳ 発行済口数	8,803,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6536	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,859,538円Ⅱ 負債総額3,302,313円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,557,225円Ⅳ 発行済口数8,803,533口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6536円

2026/07/06 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月6日から翌年4月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/06 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2022年10月31日～2023年 4月 5日	37,461,984	1,785,606
第2期	2023年 4月 6日～2024年 4月 5日	5,342,174	19,068,756
第3期	2024年 4月 6日～2025年 4月 7日	5,272,795	18,774,382
第4期	2025年 4月 8日～2026年 4月 6日	9,567,595	7,299,169

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2022年10月31日～2023年 4月 5日37,461,9841,785,606第2期2023年 4月 6日～2024年 4月 5日5,342,17419,068,756第3期2024年 4月 6日～2025年 4月 7日5,272,79518,774,382第4期2025年 4月 8日～2026年 4月 6日9,567,5957,299,169e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。