- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/08-2026/04/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月 5日) | 33 | 33 | 0.9473 | 0.9473 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月 5日) | 28 | 28 | 1.3090 | 1.3090 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月 7日) | 10 | 10 | 1.2371 | 1.2371 |
| 第4計算期間末 | (2026年 4月 6日) | 16 | 16 | 1.5517 | 1.5517 |
| 2025年 4月末日 | 11 | ― | 1.2613 | ― | |
| 5月末日 | 12 | ― | 1.3629 | ― | |
| 6月末日 | 12 | ― | 1.4110 | ― | |
| 7月末日 | 12 | ― | 1.4861 | ― | |
| 8月末日 | 12 | ― | 1.4850 | ― | |
| 9月末日 | 13 | ― | 1.5178 | ― | |
| 10月末日 | 18 | ― | 1.5772 | ― | |
| 11月末日 | 14 | ― | 1.6207 | ― | |
| 12月末日 | 16 | ― | 1.6406 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 17 | ― | 1.6070 | ― | |
| 2月末日 | 17 | ― | 1.6172 | ― | |
| 3月末日 | 16 | ― | 1.5228 | ― | |
| 4月末日 | 14 | ― | 1.6536 | ― | |
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