有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/06-2024/04/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 4月 5日) | 33 | 33 | 0.9473 | 0.9473 |
| 第2計算期間末 | (2024年 4月 5日) | 28 | 28 | 1.3090 | 1.3090 |
| 2023年 4月末日 | 33 | ― | 0.9507 | ― | |
| 5月末日 | 35 | ― | 1.0084 | ― | |
| 6月末日 | 28 | ― | 1.0679 | ― | |
| 7月末日 | 27 | ― | 1.0983 | ― | |
| 8月末日 | 25 | ― | 1.1204 | ― | |
| 9月末日 | 24 | ― | 1.0973 | ― | |
| 10月末日 | 23 | ― | 1.0405 | ― | |
| 11月末日 | 24 | ― | 1.1238 | ― | |
| 12月末日 | 25 | ― | 1.1536 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 26 | ― | 1.1941 | ― | |
| 2月末日 | 27 | ― | 1.2542 | ― | |
| 3月末日 | 28 | ― | 1.3119 | ― | |
| 4月末日 | 28 | ― | 1.3322 | ― | |
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