有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/31-2023/04/05)
- 【提出】
- 2023/07/05 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2023年 4月 5日) | 33 | 33 | 0.9473 | 0.9473 |
| 2022年10月末日 | 22 | ― | 1.0000 | ― |
| 11月末日 | 31 | ― | 0.9708 | ― |
| 12月末日 | 32 | ― | 0.9280 | ― |
| 2023年 1月末日 | 34 | ― | 0.9684 | ― |
| 2月末日 | 34 | ― | 0.9687 | ― |
| 3月末日 | 33 | ― | 0.9328 | ― |
| 4月末日 | 33 | ― | 0.9507 | ― |