UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 772,634 |
| 投資信託受益証券 | 33,277,555 |
| 流動資産計 | 34,050,189 |
| 資産の部合計 | 34,050,189 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 4,501 |
| 未払委託者報酬 | 240,249 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 7,821 |
| 流動負債計 | 252,603 |
| 負債の部合計 | 252,603 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,676,378 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,878,792 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 33,797,586 |
| 純資産の部合計 | 33,797,586 |
| 負債・純資産合計 | 34,050,189 |
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