純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/05 9:07

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

項目		前計算期間末2023年 4月 5日現在	当中間計算期間末2023年10月 5日現在
1.	計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数	35,676,378口	22,853,884口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,878,792円です。	-
3.	計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額	0.9473円	1.0717円
	(1万口当たり純資産額)	(9,473円)	(10,717円)

該当事項はありません。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年10月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	45	48,298
追加型株式投資信託	74	438,813
合計	119	487,111

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	324,408	1.36
合計(純資産総額)		23,851,780	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク23,427,51398.22日本99,8590.42小計23,527,37298.64現金・預金・その他の資産(負債控除後)―324,4081.36合計(純資産総額)23,851,780100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2023年6月30日)
負債合計			1,746,593
(純資産の部)
株主資本			2,992,690

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2023年1月 1日
		至 2023年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 4月 5日)33330.94730.94732022年10月末日22―1.0000―11月末日31―0.9708―12月末日32―0.9280―2023年 1月末日34―0.9684―2月末日34―0.9687―3月末日33―0.9328―4月末日33―0.9507―5月末日35―1.0084―6月末日28―1.0679―7月末日27―1.0983―8月末日25―1.1204―9月末日24―1.0973―10月末日23―1.0405―

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